Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Nu Asset Fic Fifi Inc Deb Infra Rf Cp

FICHA TÉCNICA

NU ASSET FIC FIFI INC DEB INFRA RF CP

Gestor

CNPJ

40.963.403/0001-50

Patrimônio

R$ 62.414.016,14

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NU ASSET FIC FIFI INC DEB INFRA RF CP

4,90%
rent. Últimos 12 meses
5,16%
rent. Últimos 24 meses
5,16%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 59.44 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
4,67%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,59%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,92% Fundos de Investimento R$ 61.250.981,97
Ativo Posição % PL
NU ASSET FI INC DEB INFRA RF CP CNPJ: 40.963.311/0001-70 R$ 61.250.981,97 99,92%
0,00% Caixa R$ 2.490,57
Ativo Posição % PL
CONTA CORRENTE R$ 2.490,57 0,00%
0,07% Valores a Pagar R$ 43.933,34
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 43.933,34 0,07%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,57% 13,76% 0,00% 0,00%
Volatilidade 5,37% 4,90% 5,16% 5,16% 5,16%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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