Novus Retorno Absoluto Master Fia

Data base: 09/2023

5,76% Títulos Públicos R$ 1.475.386,98

Ativo	Posição	% PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 1.325.591,99	5,18%

22,25% Fundos de Investimento R$ 5.696.090,40

Ativo	Posição	% PL
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 21.407.758/0001-19	R$ 5.696.090,40	22,25%

46,31% Ações R$ 11.856.456,71

Ativo	Posição	% PL
PRIO3	R$ 2.230.119,36	8,71%
VIVA3	R$ 1.738.459,78	6,79%
VAMO3	R$ 1.595.607,00	6,23%
RDOR3	R$ 1.453.452,00	5,68%
SOMA3	R$ 1.362.059,65	5,32%
ELET3	R$ 1.213.939,23	4,74%

1,30% Opções R$ 333.748,78

Ativo	Posição	% PL
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFSH0	R$ 1.607.945,40	6,28%

18,85% Investimento Exterior R$ 4.825.568,56

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 4.825.568,56	18,85%

0,04% Caixa R$ 10.406,78

-0,16% Mercado Futuro R$ -39.728,04

2,58% Valores a Pagar R$ 660.342,73

3,07% Valores a Receber R$ 785.812,16