Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Novus Rf Itau Prev Fie I Fic Fi Lp

FICHA TÉCNICA

NOVUS RF ITAU PREV FIE I FIC FI LP

Gestor

CNPJ

43.651.117/0001-48

Patrimônio

R$ 219.123.566,21

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NOVUS RF ITAU PREV FIE I FIC FI LP

2,78%
rent. Últimos 12 meses
2,88%
rent. Últimos 24 meses
2,88%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 122.20 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,57%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,34%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,95% Fundos de Investimento R$ 144.192.580,82
Ativo Posição % PL
NOVUS RF ITAU PREV FI LP CNPJ: 38.108.949/0001-82 R$ 144.192.580,82 98,95%
0,81% Caixa R$ 1.184.191,03
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.184.191,03 0,81%
0,18% Valores a Pagar R$ 268.252,53
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 268.252,53 0,18%
0,05% Valores a Receber R$ 73.098,79
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 73.098,79 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,50% 15,09% 0,00% 0,00%
Volatilidade 1,58% 2,78% 2,88% 2,88% 2,88%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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