Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Novus Prev Advisory Icatu Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NOVUS PREV ADVISORY ICATU FIC FIM

Gestor

CNPJ

26.180.316/0001-04

Patrimônio

R$ 35.703.241,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NOVUS PREV ADVISORY ICATU FIC FIM

2,05%
rent. Últimos 12 meses
2,64%
rent. Últimos 24 meses
3,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 37.38 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,96%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,17%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,29% Fundos de Investimento R$ 37.662.406,36
Ativo Posição % PL
NC RAPTOR FI RF REFERENCIADO DI CNPJ: 14.180.021/0001-40 R$ 19.036.477,69 49,68%
NOVUS PREV MASTER FIM CNPJ: 30.994.129/0001-23 R$ 18.625.928,67 48,61%
0,93% Caixa R$ 357.104,88
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 357.104,88 0,93%
0,55% Valores a Pagar R$ 210.702,56
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 210.702,56 0,55%
0,23% Valores a Receber R$ 87.691,01
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 87.691,01 0,23%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,48% 10,54% 22,58% 22,92%
Volatilidade 1,61% 2,05% 2,64% 3,25% 2,99%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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