Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
NOVA JAVA II FIC FIM CP
Gestor
CNPJ
26.516.218/0001-97
Patrimônio
R$ 11.843.897,75
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVONOVA JAVA II FIC FIM CP
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SELECT TOP FI RF CP CNPJ: 20.519.551/0001-73 | R$ 8.214.606,85 | 69,15% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | R$ 1.778.539,76 | 14,97% |
| QUATA CLO PLUS FI RF CP CNPJ: 35.755.913/0001-00 | R$ 755.226,05 | 6,36% |
| QUATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL | R$ 648.128,68 | 5,46% |
| UNIQUE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | R$ 414.343,92 | 3,49% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 46.744,76 | 0,39% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 81,58 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 14.500,00 | 0,12% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 4.739,75 | 0,04% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 1.721,77 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,05% | 10,91% | 26,99% | 35,06% | |
| Volatilidade | 0,04% | 1,29% | 1,30% | 3,60% | 2,43% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |