Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
NOVA JAVA I FIM CP – IE
Gestor
CNPJ
32.890.390/0001-09
Patrimônio
R$ 0,11
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVONOVA JAVA I FIM CP – IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| SELECT TOP FI RF CP CNPJ: 20.519.551/0001-73 | R$ 11.204.353,35 | 76,83% |
| PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | R$ 2.325.304,17 | 15,94% |
| QUATA CLO PLUS FI RF CP CNPJ: 35.755.913/0001-00 | R$ 531.559,99 | 3,64% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 505.438,81 | 3,47% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 800,74 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 10.000,00 | 0,07% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 4.739,75 | 0,03% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | R$ 1,61 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 1.721,77 | 0,01% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,90% | 2,78% | 17,21% | 16,69% | |
| Volatilidade | 0,00% | 5,45% | 4,24% | 7,46% | 10,62% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |