Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ori Capital Ii Master Fia

FICHA TÉCNICA

ORI CAPITAL II MASTER FIA

Gestor

CNPJ

28.788.379/0001-65

Patrimônio

R$ 8.917.133,99

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ORI CAPITAL II MASTER FIA

22,72%
rent. Últimos 12 meses
25,26%
rent. Últimos 24 meses
24,86%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.31 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
21,43%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-27,79%
Composição Geral
Data base: 09/2023
76,75% Títulos Públicos R$ 619.654,48
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 619.654,48 76,75%
1,30% Caixa R$ 10.526,08
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.526,08 1,30%
1,02% Valores a Pagar R$ 8.196,18
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 8.196,18 1,02%
20,93% Valores a Receber R$ 169.004,62
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 169.004,62 20,93%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,54% 31,36% 17,81% -6,42%
Volatilidade 17,91% 22,72% 25,26% 24,86% 27,39%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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