Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ori Capital Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ORI CAPITAL II FIC FIA

Gestor

CNPJ

28.788.359/0001-94

Patrimônio

R$ 8.941.716,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ORI CAPITAL II FIC FIA

22,61%
rent. Últimos 12 meses
25,15%
rent. Últimos 24 meses
24,75%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 8.35 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
21,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
54

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-32,32%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,74% Fundos de Investimento R$ 8.784.559,71
Ativo Posição % PL
ORI CAPITAL II MASTER FIA CNPJ: 28.788.379/0001-65 R$ 8.734.977,51 99,17%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 49.582,20 0,56%
0,01% Caixa R$ 1.213,08
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.213,08 0,01%
0,24% Valores a Pagar R$ 20.950,54
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 20.950,54 0,24%
0,01% Valores a Receber R$ 1.169,09
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.169,09 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,68% 28,34% 12,69% -12,18%
Volatilidade 17,85% 22,61% 25,15% 24,75% 27,07%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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