Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Ori Capital I Fic Fia

FICHA TÉCNICA

ORI CAPITAL I FIC FIA

Gestor

CNPJ

20.331.359/0001-59

Patrimônio

R$ 77.542.646,12

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ORI CAPITAL I FIC FIA

22,60%
rent. Últimos 12 meses
25,15%
rent. Últimos 24 meses
24,81%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 70.53 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
21,31%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
46

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-25,54%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,48% Fundos de Investimento R$ 74.095.438,25
Ativo Posição % PL
ORI CAPITAL I MASTER FIA CNPJ: 43.310.020/0001-71 R$ 73.548.242,64 98,74%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63 R$ 547.195,61 0,73%
0,00% Caixa R$ 1.994,14
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.994,14 0,00%
0,38% Valores a Pagar R$ 282.607,85
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 282.607,85 0,38%
0,14% Valores a Receber R$ 104.493,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 104.493,57 0,14%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,65% 28,86% 13,63% -13,63%
Volatilidade 17,86% 22,60% 25,15% 24,81% 21,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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