Nkn Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

NKN FIM CP IE

Gestor

CNPJ

09.009.733/0001-61

Patrimônio

R$ 81.545.409,56

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

NKN FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,75%

rent. Últimos 12 meses

2,37%

rent. Últimos 24 meses

4,03%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 76.33 mi

Média nos últimos 12 meses

1,57%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,05%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,71% Títulos Públicos R$ 566.204,52

94,97% Fundos de Investimento R$ 75.981.371,15

Ativo	Posição	% PL
VALORA TITAN TI FIC FIM CP CNPJ: 14.115.121/0001-93	R$ 10.098.846,50	12,62%
TB HIGH YIELD FIM CP LP CNPJ: 24.068.085/0001-08	R$ 6.412.114,07	8,01%
AUGME ESTRATÉGICO II FI RF CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 5.546.676,05	6,93%
VIT SPECIAL SITS FIC FIM CP CNPJ: 46.041.024/0001-90	R$ 5.467.136,24	6,83%
TAG TREECORP FIM CP IE CNPJ: 34.706.548/0001-73	R$ 5.152.159,24	6,44%
TAG PRIVATE EQUITY FIM CP IE CNPJ: 40.899.683/0001-85	R$ 3.851.472,89	4,81%
TAG VENTURES FIM CP INV EXT CNPJ: 39.466.597/0001-08	R$ 3.809.057,28	4,76%
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	R$ 2.945.518,95	3,68%
TB HEDGE FUNDS FIM CP IE CNPJ: 37.782.470/0001-64	R$ 2.912.501,88	3,64%
PRECATO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS	R$ 2.565.347,41	3,21%