Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Nisili Fic Fia

FICHA TÉCNICA

NISILI FIC FIA

Gestor

CNPJ

26.861.957/0001-16

Patrimônio

R$ 480.968.907,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NISILI FIC FIA

11,50%
rent. Últimos 12 meses
13,49%
rent. Últimos 24 meses
16,33%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 443.41 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
11,02%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-18,70%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,07% Fundos de Investimento R$ 453.405.565,51
Ativo Posição % PL
CLIQUE MASTER FIA CNPJ: 26.840.592/0001-43 R$ 453.405.565,51 99,07%
0,00% Caixa R$ 5.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 5.000,00 0,00%
0,93% Valores a Pagar R$ 4.258.172,73
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.258.172,73 0,93%
0,00% Valores a Receber R$ 13.850,52
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 13.850,52 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -2,06% 15,39% 7,89% 4,38%
Volatilidade 9,31% 11,50% 13,49% 16,33% 21,07%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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