Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Netuno Fi Rf

FICHA TÉCNICA

NETUNO FI RF

Gestor

CNPJ

26.570.662/0001-90

Patrimônio

R$ 81.799.877,35

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NETUNO FI RF

0,10%
rent. Últimos 12 meses
0,09%
rent. Últimos 24 meses
0,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 198.22 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,74% Títulos Públicos R$ 167.107.099,15
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 167.107.099,15 99,74%
0,01% Caixa R$ 11.530,30
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 11.530,30 0,01%
0,25% Valores a Pagar R$ 418.660,17
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 418.660,17 0,25%
0,00% Valores a Receber R$ 5.218,32
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 5.218,32 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,78% 12,60% 26,76% 33,18%
Volatilidade 0,01% 0,10% 0,09% 0,24% 0,23%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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