Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Ls Red Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NAVI LS RED FIC FIM

Gestor

CNPJ

34.081.162/0001-13

Patrimônio

R$ 47.048.695,84

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI LS RED FIC FIM

4,07%
rent. Últimos 12 meses
4,27%
rent. Últimos 24 meses
4,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 56.51 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
8

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,52%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,17% Títulos Públicos R$ 88.548,50
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 88.548,50 0,17%
99,62% Fundos de Investimento R$ 52.321.299,64
Ativo Posição % PL
NAVI LONG SHORT MASTER FIM CNPJ: 32.812.338/0001-34 R$ 52.321.299,64 99,62%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,20% Valores a Pagar R$ 105.535,42
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 105.535,42 0,20%
0,01% Valores a Receber R$ 3.117,57
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.117,57 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,67% 11,55% 29,57% 39,12%
Volatilidade 3,56% 4,07% 4,27% 4,27% 4,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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