Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Ls A Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NAVI LS A FIC FIM

Gestor

CNPJ

47.540.366/0001-17

Patrimônio

R$ 110.958.523,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI LS A FIC FIM

4,07%
rent. Últimos 12 meses
4,01%
rent. Últimos 24 meses
4,01%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 103.79 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,91%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,50%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,10% Títulos Públicos R$ 103.106,79
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 103.106,79 0,10%
99,67% Fundos de Investimento R$ 106.742.372,18
Ativo Posição % PL
NAVI LONG SHORT MASTER FIM CNPJ: 32.812.338/0001-34 R$ 106.742.372,18 99,67%
0,01% Caixa R$ 10.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 10.000,00 0,01%
0,17% Valores a Pagar R$ 179.083,68
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 179.083,68 0,17%
0,05% Valores a Receber R$ 58.609,18
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 58.609,18 0,05%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,67% 11,58% 0,00% 0,00%
Volatilidade 3,55% 4,07% 4,01% 4,01% 4,01%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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