Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Long Short Fic Fim

FICHA TÉCNICA

NAVI LONG SHORT FIC FIM

Gestor

CNPJ

12.430.199/0001-77

Patrimônio

R$ 217.428.390,48

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI LONG SHORT FIC FIM

4,07%
rent. Últimos 12 meses
4,26%
rent. Últimos 24 meses
4,27%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 257.18 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,92%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1276

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,52%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,17% Títulos Públicos R$ 422.952,48
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 422.952,48 0,17%
99,61% Fundos de Investimento R$ 251.499.531,08
Ativo Posição % PL
NAVI LONG SHORT MASTER FIM CNPJ: 32.812.338/0001-34 R$ 251.499.531,08 99,61%
0,00% Caixa R$ 1.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 1.000,00 0,00%
0,20% Valores a Pagar R$ 505.226,97
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 505.226,97 0,20%
0,02% Valores a Receber R$ 48.854,26
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 48.854,26 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,66% 11,57% 29,59% 39,14%
Volatilidade 3,56% 4,07% 4,26% 4,27% 3,92%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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