Navi Fender Master Fia

Data base: 05/2023

17,64% Títulos Públicos R$ 214.814.463,16

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 214.814.463,16	17,64%

3,04% Fundos de Investimento R$ 37.083.241,08

53,81% Ações R$ 655.428.303,85

Ativo	Posição	% PL
EQTL3	R$ 74.294.099,30	6,10%
ELET3	R$ 58.278.993,90	4,78%
ITSA4	R$ 50.534.896,74	4,15%
VBBR3	R$ 42.661.524,79	3,50%
ITUB4	R$ 33.872.623,45	2,78%
GGBR4	R$ 33.858.895,41	2,78%
RECV3	R$ 33.405.592,92	2,74%

0,11% BDR R$ 1.389.762,80

5,84% Investimento Exterior R$ 71.156.460,94

Ativo	Posição	% PL
Outros	R$ 71.156.460,94	5,84%

0,04% Caixa R$ 518.757,66

-0,10% Mercado Futuro R$ -1.220.092,65

18,13% Outros R$ 220.808.494,38

Ativo	Posição	% PL
BOVA11	R$ 213.283.875,00	17,51%

0,10% Valores a Pagar R$ 1.223.393,34

1,38% Valores a Receber R$ 16.758.953,43