Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Cruise Selecao Fic Fia

FICHA TÉCNICA

NAVI CRUISE SELECAO FIC FIA

Gestor

CNPJ

35.727.535/0001-43

Patrimônio

R$ 12.989.860,23

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI CRUISE SELECAO FIC FIA

15,29%
rent. Últimos 12 meses
16,85%
rent. Últimos 24 meses
17,76%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.99 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
14,64%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
204

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-9,09%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,52% Fundos de Investimento R$ 12.389.679,56
Ativo Posição % PL
NAVI CRUISE A FIC FIA CNPJ: 34.793.093/0001-70 R$ 11.913.408,17 95,69%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FICFI R$ 476.271,39 3,83%
0,41% Caixa R$ 51.112,91
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 51.112,91 0,41%
0,06% Valores a Pagar R$ 7.075,53
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 7.075,53 0,06%
0,01% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,07% 18,43% 18,20% 20,01%
Volatilidade 11,24% 15,29% 16,85% 17,76% 27,49%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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