Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Navi Compass Master Fia

FICHA TÉCNICA

NAVI COMPASS MASTER FIA

Gestor

CNPJ

32.138.770/0001-91

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

NAVI COMPASS MASTER FIA

12,40%
rent. Últimos 12 meses
9,06%
rent. Últimos 24 meses
7,85%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 127.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,62%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,14%
Composição Geral
Data base: 09/2023
13,04% Títulos Públicos R$ 4.818.612,56
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 4.818.612,56 13,04%
0,01% Caixa R$ 2.509,21
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 2.509,21 0,01%
49,73% Valores a Pagar R$ 18.381.193,49
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 18.381.193,49 49,73%
37,23% Valores a Receber R$ 13.761.231,68
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 13.761.231,68 37,23%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,02% 0,80% 20,29% 33,66%
Volatilidade 0,00% 12,40% 9,06% 7,85% 6,91%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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