Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mr-principal Fi Em AÇÕes – Bdr NÍvel I

FICHA TÉCNICA

MR-PRINCIPAL FI EM AÇÕES – BDR NÍVEL I

Gestor

CNPJ

38.464.015/0001-83

Patrimônio

R$ 164.527.244,41

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MR-PRINCIPAL FI EM AÇÕES – BDR NÍVEL I

9,56%
rent. Últimos 12 meses
13,73%
rent. Últimos 24 meses
15,41%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 155.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
9,40%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
6

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-14,25%
Composição Geral
Data base: 08/2023
13,57% Títulos Públicos R$ 22.771.447,07
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 22.771.447,07 13,57%
5,17% Fundos de Investimento R$ 8.678.398,95
Ativo Posição % PL
ISHARES SeAMP;P 500 FIC FI FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 19.909.560/0001-91 R$ 8.678.398,95 5,17%
11,54% Ações R$ 19.366.000,00
Ativo Posição % PL
JBSS3 R$ 19.366.000,00 11,54%
29,54% BDR R$ 49.580.146,39
Ativo Posição % PL
BERK34 R$ 41.102.790,19 24,49%
CHVX34 R$ 8.477.356,20 5,05%
35,57% Investimento Exterior R$ 59.699.706,88
Ativo Posição % PL
Bonds e Treasury R$ 11.284.751,02 6,72%
Ação ordinária R$ 9.064.582,68 5,40%
Bonds e Treasury R$ 8.234.169,89 4,91%
Ação ordinária R$ 5.098.269,31 3,04%
Bonds e Treasury R$ 5.034.392,33 3,00%
0,06% Caixa R$ 101.720,85
2,38% Valores a Pagar R$ 3.994.748,46
2,18% Valores a Receber R$ 3.657.990,31

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,84% 7,46% -6,40% 14,52%
Volatilidade 7,15% 9,56% 13,73% 15,41% 15,60%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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