Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mravp2 Rv Fia Ie

FICHA TÉCNICA

MRAVP2 RV FIA IE

Gestor

CNPJ

42.592.516/0001-12

Patrimônio

R$ 12.359.739,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MRAVP2 RV FIA IE

14,32%
rent. Últimos 12 meses
17,73%
rent. Últimos 24 meses
17,73%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 11.19 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
13,84%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-7,21%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,77% Fundos de Investimento R$ 11.306.308,55
Ativo Posição % PL
BLACK CREEK FIA IE CNPJ: 35.190.337/0001-93 R$ 11.193.263,16 98,77%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 113.045,39 1,00%
0,18% Caixa R$ 20.000,00
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 20.000,00 0,18%
0,04% Valores a Pagar R$ 4.688,78
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 4.688,78 0,04%
0,02% Valores a Receber R$ 1.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 1.743,07 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,04% 16,24% 0,00% 0,00%
Volatilidade 10,02% 14,32% 17,73% 17,73% 17,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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