Mozi Unicornis Fic Fim Ie Cp

FICHA TÉCNICA

MOZI UNICORNIS FIC FIM IE CP

Gestor

CNPJ

40.212.753/0001-85

Patrimônio

R$ 41.900.615,73

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MOZI UNICORNIS FIC FIM IE CP

1A 2A 5A Início

1,61%

rent. Últimos 12 meses

1,85%

rent. Últimos 24 meses

1,94%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 35.26 mi

Média nos últimos 12 meses

1,58%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,07%

Composição Geral

Data base: 09/2023

4,93% Títulos Públicos R$ 2.007.012,70

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 2.007.012,70	4,93%

92,58% Fundos de Investimento R$ 37.684.450,67

Ativo	Posição	% PL
JGP STRATEGY FIC FIM FEEDER II CNPJ: 17.158.462/0001-34	R$ 12.785.219,91	31,41%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FI RF REF DI CNPJ: 32.385.410/0001-94	R$ 6.664.856,01	16,37%
GENOA CAPITAL RADAR J FIC FIM CNPJ: 36.017.763/0001-92	R$ 4.353.095,24	10,69%
JGP CORP P FIC FIM CP - FDR II CNPJ: 28.626.246/0001-92	R$ 2.827.264,16	6,95%
JGP CORPORATE PLUS FIC FIM CP CNPJ: 19.488.866/0001-11	R$ 2.426.957,17	5,96%
CLAVE ALPHA MACRO J FIC FIM CNPJ: 41.763.119/0001-01	R$ 2.020.889,03	4,96%
ABSOLUTE VERTEX IV FIC FIM CNPJ: 35.345.268/0001-40	R$ 1.991.118,61	4,89%
LEGACY CAPITAL J FIC FIM CNPJ: 34.218.783/0001-04	R$ 1.968.847,65	4,84%
ILLUSTRIOUS FIC FIM CNPJ: 24.248.223/0001-30	R$ 1.648.108,70	4,05%