Moshe Dayan Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MOSHE DAYAN FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

23.508.837/0001-41

Patrimônio

R$ 21.812.407,67

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MOSHE DAYAN FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,40%

rent. Últimos 12 meses

3,85%

rent. Últimos 24 meses

4,32%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 21.41 mi

Média nos últimos 12 meses

2,84%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,56%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,92% Fundos de Investimento R$ 21.659.788,42

Ativo	Posição	% PL
BTG PAC CDB PLUS FI RF CP CNPJ: 27.717.359/0001-30	R$ 3.046.507,11	14,05%
BTG PACTUAL FIQ FI RF INFLATION CNPJ: 09.518.581/0001-22	R$ 2.644.668,02	12,20%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.112.785,80	9,75%
ABSOLUTE VERTEX FIC FIM ACCESS CNPJ: 29.177.012/0001-78	R$ 1.406.416,52	6,49%
LEGACY CAPITAL FIC FIM ACCESS CNPJ: 30.338.679/0001-94	R$ 1.395.011,50	6,44%
ACCESS VINLAND MACRO PLUS FIC FIM CNPJ: 47.545.149/0001-10	R$ 1.393.812,55	6,43%
BTGP ACCESS SPX NIMITZ FIC FIM CNPJ: 17.408.524/0001-19	R$ 1.218.542,13	5,62%
GENOA CAPITAL RADAR FIC FIM ACCESS CNPJ: 37.287.419/0001-86	R$ 1.197.727,99	5,53%
ACCESS KAPITALO K10 FIC FIM CNPJ: 43.984.537/0001-46	R$ 1.197.618,28	5,52%
PS CREDITO ESTRUTURADO FIM CP CNPJ: 46.539.671/0001-26	R$ 937.918,73	4,33%