Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mag Macro Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MAG MACRO FIC FIM

Gestor

CNPJ

27.803.348/0001-73

Patrimônio

R$ 31.726.222,71

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MAG MACRO FIC FIM

1,46%
rent. Últimos 12 meses
1,92%
rent. Últimos 24 meses
2,38%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 31.47 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
1,30%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
32

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,07%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,86% Fundos de Investimento R$ 30.693.509,28
Ativo Posição % PL
MAG MACRO MASTER FIM CNPJ: 27.803.340/0001-07 R$ 30.670.202,57 99,79%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 23.306,71 0,08%
0,00% Caixa R$ 100,19
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 100,19 0,00%
0,13% Valores a Pagar R$ 39.303,96
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 39.303,96 0,13%
0,01% Valores a Receber R$ 2.650,30
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 2.650,30 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,54% 10,97% 25,03% 27,71%
Volatilidade 1,14% 1,46% 1,92% 2,38% 3,07%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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