Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Molico Fi Rf Cp

FICHA TÉCNICA

MOLICO FI RF CP

Gestor

CNPJ

41.545.586/0001-57

Patrimônio

R$ 163.231.275,27

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MOLICO FI RF CP

0,64%
rent. Últimos 12 meses
2,07%
rent. Últimos 24 meses
1,79%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 150.72 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,90%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,81%
Composição Geral
Data base: 09/2023
8,82% Títulos Públicos R$ 13.665.196,46
Ativo Posição % PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 12.597.400,05 8,13%
8,60% Fundos de Investimento R$ 13.331.220,69
Ativo Posição % PL
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD R$ 4.213.777,78 2,72%
58,89% Debêntures R$ 91.280.469,27
Ativo Posição % PL
RDCO10 R$ 3.077.165,47 1,99%
CELG12 R$ 2.891.574,21 1,87%
RODB11 R$ 2.550.229,41 1,65%
VVRT11 R$ 2.515.175,73 1,62%
18,73% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 29.031.270,55
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 2.477.782,07 1,60%
Letra Financeira R$ 2.442.171,22 1,58%
Letra Financeira R$ 2.367.615,67 1,53%
2,32% Títulos Privados R$ 3.594.178,47
Ativo Posição % PL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note R$ 3.315.471,64 2,14%
0,00% Caixa R$ 1.000,37
0,02% Mercado Futuro R$ 33.290,49
1,92% Outros R$ 2.978.830,27
0,38% Valores a Pagar R$ 591.259,09
0,32% Valores a Receber R$ 496.682,02

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 1,30% 13,40% 24,49% 0,00%
Volatilidade 0,54% 0,64% 2,07% 1,79% 1,79%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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