Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Mlpool Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MLPOOL FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

28.281.028/0001-63

Patrimônio

R$ 10.892.627,92

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MLPOOL FIC FIM CP IE

0,08%
rent. Últimos 12 meses
0,08%
rent. Últimos 24 meses
0,23%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 13.54 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
5

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,88% Fundos de Investimento R$ 12.350.993,73
Ativo Posição % PL
PORTFOLIO5 ML FOWON FIM CP IE CNPJ: 29.078.030/0001-00 R$ 12.284.632,50 99,34%
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CP CNPJ: 00.840.011/0001-80 R$ 66.361,23 0,54%
0,02% Valores a Pagar R$ 2.460,80
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 2.460,80 0,02%
0,10% Valores a Receber R$ 12.532,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 12.532,07 0,10%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,73% 11,96% 25,61% 31,79%
Volatilidade 0,03% 0,08% 0,08% 0,23% 0,59%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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