Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
MILETO FIM CP IE
Gestor
CNPJ
35.755.467/0001-26
Patrimônio
R$ 38.910.912,48
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOMILETO FIM CP IE
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| MILETO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 72.740.741,41 | 93,98% |
| FI RF BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CNPJ: 15.348.108/0001-47 | R$ 2.447.342,83 | 3,16% |
| ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 1.996.395,36 | 2,58% |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | R$ 38.891,07 | 0,05% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| Disponibilidades | R$ 0,00 | 0,00% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA DE GESTÃO | R$ 152.550,57 | 0,20% |
| LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) | R$ 9.245,14 | 0,01% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 6.116,44 | 0,01% |
| DESPESA DE AUDITORIA | R$ 5.488,34 | 0,01% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - PGTO | R$ 3.060,80 | 0,00% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,72% | -43,35% | -43,86% | -77,64% | |
| Volatilidade | 10,83% | 50,57% | 42,41% | 78,74% | 94,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |