Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Miles Virtus Ii Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MILES VIRTUS II FIC FIA

Gestor

CNPJ

31.690.693/0001-15

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILES VIRTUS II FIC FIA

68,04%
rent. Últimos 12 meses
24,21%
rent. Últimos 24 meses
21,92%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.55 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
17,65%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-21,00%
Composição Geral
Data base: 01/2023
84,10% Fundos de Investimento R$ 3.328.531,11
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS MASTER FIA CNPJ: 28.069.983/0001-31 R$ 3.328.531,11 84,10%
0,26% Caixa R$ 10.459,38
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 10.459,38 0,26%
6,72% Valores a Pagar R$ 265.760,15
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 265.760,15 6,72%
8,92% Valores a Receber R$ 352.882,89
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 352.882,89 8,92%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -10,34% -16,85% -18,20% -22,81%
Volatilidade 0,00% 68,04% 24,21% 21,92% 25,30%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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