Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Miles Virtus Icatu Prev Qualif Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MILES VIRTUS ICATU PREV QUALIF FIC FIA

Gestor

CNPJ

29.275.420/0001-62

Patrimônio

R$ 11.265.801,33

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILES VIRTUS ICATU PREV QUALIF FIC FIA

15,62%
rent. Últimos 12 meses
17,63%
rent. Últimos 24 meses
18,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 16.66 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,08%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-24,69%
Composição Geral
Data base: 09/2023
98,99% Fundos de Investimento R$ 14.950.709,86
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS PREV MASTER FIA CNPJ: 29.259.946/0001-59 R$ 14.950.709,86 98,99%
0,17% Caixa R$ 25.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 25.000,00 0,17%
0,52% Valores a Pagar R$ 78.614,45
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 78.614,45 0,52%
0,32% Valores a Receber R$ 49.009,49
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 49.009,49 0,32%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,04% 2,21% -1,52% -8,47%
Volatilidade 11,50% 15,62% 17,63% 18,08% 21,88%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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