Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Miles Virtus Icatu I Prev Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MILES VIRTUS ICATU I PREV FIC FIA

Gestor

CNPJ

32.227.268/0001-57

Patrimônio

R$ 16.297.582,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MILES VIRTUS ICATU I PREV FIC FIA

15,69%
rent. Últimos 12 meses
17,54%
rent. Últimos 24 meses
18,02%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 24.65 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,16%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
23

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-24,70%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,54% Fundos de Investimento R$ 15.479.301,51
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS PREV MASTER FIA CNPJ: 29.259.946/0001-59 R$ 15.479.301,51 99,54%
0,17% Caixa R$ 25.695,13
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 25.695,13 0,17%
0,27% Valores a Pagar R$ 42.734,27
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 42.734,27 0,27%
0,02% Valores a Receber R$ 3.263,26
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.263,26 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,04% 1,88% -1,89% -8,25%
Volatilidade 11,52% 15,69% 17,54% 18,02% 21,52%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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