Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Metlife Silver Rv 25 Fic Fim Balance

FICHA TÉCNICA

METLIFE SILVER RV 25 FIC FIM BALANCE

Gestor

CNPJ

05.024.727/0001-22

Patrimônio

R$ 19.098.663,55

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

METLIFE SILVER RV 25 FIC FIM BALANCE

4,05%
rent. Últimos 12 meses
4,85%
rent. Últimos 24 meses
5,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 18.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,98%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,84%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,25% Fundos de Investimento R$ 18.382.106,64
Ativo Posição % PL
METLIFE FI RF II CNPJ: 20.155.921/0001-30 R$ 13.699.442,08 73,97%
METLIFE FI EM ACOES CNPJ: 20.155.978/0001-30 R$ 4.682.664,56 25,28%
0,01% Caixa R$ 1.169,49
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 1.169,49 0,01%
0,15% Valores a Pagar R$ 28.552,69
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 28.552,69 0,15%
0,59% Valores a Receber R$ 108.743,07
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 108.743,07 0,59%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,23% 11,75% 18,68% 18,31%
Volatilidade 3,01% 4,05% 4,85% 5,08% 6,66%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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