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Meraki Equity Hedge Master Fim

FICHA TÉCNICA

MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FIM

Gestor

CNPJ

22.222.949/0001-79

Patrimônio

R$ 526.296.530,59

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MERAKI EQUITY HEDGE MASTER FIM

2,46%
rent. Últimos 12 meses
2,09%
rent. Últimos 24 meses
2,32%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 562.80 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,20%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,13%
Composição Geral
Data base: 09/2023
75,63% Títulos Públicos R$ 438.051.205,43
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 199.618.841,43 34,46%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 131.029.740,58 22,62%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL R$ 92.468.381,29 15,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 14.934.242,13 2,58%
11,93% Fundos de Investimento R$ 69.090.936,57
Ativo Posição % PL
MERAKI HORUS FI RF CNPJ: 46.442.473/0001-40 R$ 53.495.703,07 9,24%
TREND ETF NASDAQ 100 FI DE INDICE IE CNPJ: 35.578.672/0001-63 R$ 9.326.426,00 1,61%
5,18% Ações R$ 29.981.140,41
Ativo Posição % PL
VALE3 R$ 5.935.618,98 1,02%
0,42% BDR R$ 2.456.692,00
1,05% Debêntures R$ 6.086.666,67
Ativo Posição % PL
CVRDA6 R$ 6.086.666,67 1,05%
1,84% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 10.679.785,50
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 10.679.785,50 1,84%
3,76% Investimento Exterior R$ 21.764.295,22
Ativo Posição % PL
Fundos Offshore R$ 21.764.295,22 3,76%
0,00% Caixa R$ 26.688,06
0,12% Mercado Futuro R$ 674.783,00
0,03% Opções R$ 197.599,33
0,00% Outros R$ 2.592,00
0,01% Valores a Pagar R$ 68.719,69
0,02% Valores a Receber R$ 136.370,06

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,06% 13,28% 27,47% 0,00%
Volatilidade 2,61% 2,46% 2,09% 2,32% 2,32%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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