Menta Ii Fim

FICHA TÉCNICA

MENTA II FIM

Gestor

CNPJ

15.453.439/0001-47

Patrimônio

R$ 615.071.327,68

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MENTA II FIM

0,23%
rent. Últimos 12 meses
0,22%
rent. Últimos 24 meses
10,06%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 581.50 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,17%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
0,00%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,91% Títulos Públicos R$ 593.708.889,14
Ativo Posição % PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 305.532.548,74 51,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 87.411.795,19 14,71%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 73.518.970,31 12,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 50.726.796,97 8,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 18.038.815,68 3,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 18.038.310,60 3,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 16.593.602,36 2,79%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 13.850.883,08 2,33%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 5.685.646,65 0,96%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO R$ 2.758.815,15 0,46%
0,00% Caixa R$ 29.282,52
0,03% Mercado Futuro R$ 203.244,32
0,04% Valores a Pagar R$ 246.746,78
0,00% Valores a Receber R$ 28.356,51

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,80% 12,62% 27,40% 33,52%
Volatilidade 0,02% 0,23% 0,22% 10,06% 5,16%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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