Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Melk Blue Rf Cp Fic Fi

FICHA TÉCNICA

MELK BLUE RF CP FIC FI

Gestor

CNPJ

37.695.837/0001-02

Patrimônio

R$ 350.125.874,10

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MELK BLUE RF CP FIC FI

0,06%
rent. Últimos 12 meses
0,07%
rent. Últimos 24 meses
0,25%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 347.39 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
0,04%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
131

Drawdown

 
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,97% Fundos de Investimento R$ 386.866.739,56
Ativo Posição % PL
ITAU ZERAGEM RF REFERENCIADO DI FI CNPJ: 35.823.433/0001-21 R$ 288.402.677,93 74,53%
ITAU HIGH GRADE RF CP FI CNPJ: 07.096.435/0001-20 R$ 98.464.061,63 25,44%
0,02% Caixa R$ 70.000,37
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 70.000,37 0,02%
0,01% Valores a Pagar R$ 33.930,09
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 33.930,09 0,01%
0,00% Valores a Receber R$ 7.437,09
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 7.437,09 0,00%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,81% 13,00% 27,74% 34,29%
Volatilidade 0,02% 0,06% 0,07% 0,25% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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