Melissa Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MELISSA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

12.220.446/0001-00

Patrimônio

R$ 11.062.076,68

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MELISSA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,28%

rent. Últimos 12 meses

23,62%

rent. Últimos 24 meses

19,47%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 10.85 mi

Média nos últimos 12 meses

3,11%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-20,39%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,81% Fundos de Investimento R$ 11.042.062,58

Ativo	Posição	% PL
VIC MULTIMERCADO FIC FIM CP CNPJ: 05.778.214/0001-07	R$ 2.926.785,54	26,46%
BNP PARIBAS VIC INFLACAO FI RF CNPJ: 28.951.154/0001-88	R$ 2.135.548,01	19,30%
JBFO ESTRUTURADO 120 FIM CP CNPJ: 12.766.824/0001-56	R$ 1.909.088,10	17,26%
VIC LONG BIASED FIA BDR NIVEL I CNPJ: 07.663.592/0001-70	R$ 819.840,27	7,41%
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 709.858,73	6,42%
JBFO RV TATICO FIM CNPJ: 30.520.809/0001-05	R$ 538.523,08	4,87%
JBFO AUGME FIC FIM CP CNPJ: 35.844.937/0001-28	R$ 532.286,65	4,81%
VIC RV FIC FIA CNPJ: 06.128.183/0001-01	R$ 332.223,64	3,00%
ISHARES SeAMP;P 500 FIC FI FUNDO DE INDICE IE CNPJ: 19.909.560/0001-91	R$ 280.339,46	2,53%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R$ 278.213,02	2,51%