Mc Carpa Equity Hedge Fia

Data base: 09/2023

37,83% Títulos Públicos R$ 53.079.271,83

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 13.876.015,54	9,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 11.657.008,88	8,31%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F	R$ 9.179.511,15	6,54%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 7.902.090,52	5,63%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 7.440.377,61	5,30%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.024.268,13	2,16%

11,12% Fundos de Investimento R$ 15.608.929,35

Ativo	Posição	% PL
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE CNPJ: 10.406.511/0001-61	R$ 15.608.929,35	11,12%

32,86% Ações R$ 46.113.505,71

Ativo	Posição	% PL
ARZZ3	R$ 3.053.899,52	2,18%

0,00% Bônus de Subscrição R$ 3.310,80

0,35% Recibo de Subscrição R$ 497.702,18

5,94% Investimento Exterior R$ 8.341.992,15

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 8.341.992,15	5,94%

0,01% Caixa R$ 7.974,44

-0,02% Mercado Futuro R$ -23.991,90

10,91% ETF R$ 15.310.495,40

Ativo	Posição	% PL
BOVV11	R$ 15.310.495,40	10,91%

0,00% Outros R$ 3.429,95

0,74% Valores a Pagar R$ 1.031.424,83

0,25% Valores a Receber R$ 351.660,02