Não categorizado
GRIMPER OLYMPUS FIC FIM
+16324543,35
rent. 12 meses (%)
361.30
Patrimônio (R$)
ITAU GERI RF FI
Gestor
CNPJ
30.506.110/0001-90
Patrimônio
R$ 19.224.780,27
Taxa de Administração
0
Administrador
Benchmark
Cotistas
0
Data de Início
-
Data de Encerramento
-
Status do Fundo
ATIVOITAU GERI RF FI
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 10.854.984,55 | 58,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | R$ 1.512.364,01 | 8,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 441.328,88 | 2,37% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 157.493,66 | 0,85% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | R$ 149.976,38 | 0,81% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI CNPJ: 07.928.916/0001-55 | R$ 3.405.828,62 | 18,32% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL LUMINA PLUS RF LONGO PRAZO FIC FI | R$ 856.480,30 | 4,61% |
| ITAU INST GLOBAL DINAMICO RF LP FIC FI CNPJ: 32.972.942/0001-28 | R$ 855.656,68 | 4,60% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| DISPONIBILIDADES | R$ 62.289,43 | 0,33% |
| Ativo | Posição | % PL |
|---|---|---|
| VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199 | R$ 266.474,23 | 1,43% |
| Indicador | Ano | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,62% | 16,45% | 27,03% | 12,68% | |
| Volatilidade | 0,71% | 1,98% | 3,10% | 5,19% | 8,45% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |