Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Miles Virtus Fic Fia Prev

FICHA TÉCNICA

MANAGER MILES VIRTUS FIC FIA PREV

Gestor

CNPJ

37.017.706/0001-76

Patrimônio

R$ 1.687.479,77

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER MILES VIRTUS FIC FIA PREV

16,28%
rent. Últimos 12 meses
17,69%
rent. Últimos 24 meses
18,24%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.40 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,66%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-23,42%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,67% Fundos de Investimento R$ 1.603.691,57
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS SVP PREV FIC FIA CNPJ: 36.021.716/0001-12 R$ 1.571.152,11 97,65%
SAFRA SOBERANO V FIC FI RF REF DI CNPJ: 36.992.919/0001-56 R$ 32.539,46 2,02%
0,09% Caixa R$ 1.412,78
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 1.412,78 0,09%
0,15% Valores a Pagar R$ 2.421,54
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 2.421,54 0,15%
0,09% Valores a Receber R$ 1.462,19
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.462,19 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -1,08% 3,58% 0,17% 0,00%
Volatilidade 11,78% 16,28% 17,69% 18,24% 18,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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