Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Miles Virtus Fic Fia

FICHA TÉCNICA

MANAGER MILES VIRTUS FIC FIA

Gestor

CNPJ

34.200.609/0001-26

Patrimônio

R$ 3.489.320,47

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER MILES VIRTUS FIC FIA

16,15%
rent. Últimos 12 meses
17,69%
rent. Últimos 24 meses
18,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 4.03 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
15,48%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
25

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-21,22%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,93% Fundos de Investimento R$ 3.605.380,39
Ativo Posição % PL
MILES VIRTUS S FIC FIA CNPJ: 29.206.165/0001-04 R$ 3.569.020,73 98,92%
SAFRA SOBERANO INST FIC FI RF REF DI CNPJ: 08.935.364/0001-75 R$ 36.359,66 1,01%
0,01% Caixa R$ 412,82
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 412,82 0,01%
0,02% Valores a Pagar R$ 718,89
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 718,89 0,02%
0,04% Valores a Receber R$ 1.462,21
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.462,21 0,04%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -0,79% 4,86% 1,53% -4,00%
Volatilidade 12,04% 16,15% 17,69% 18,08% 22,24%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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