Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Manager Kapitalo Zeta S Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MANAGER KAPITALO ZETA S FIC FIM

Gestor

CNPJ

37.018.145/0001-20

Patrimônio

R$ 23.356.264,62

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MANAGER KAPITALO ZETA S FIC FIM

7,60%
rent. Últimos 12 meses
6,51%
rent. Últimos 24 meses
7,08%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 21.69 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
6,95%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
132

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,36%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,94% Fundos de Investimento R$ 21.856.383,64
Ativo Posição % PL
MANAGER KAPITALO ZETA FIC FIM CNPJ: 27.782.855/0001-78 R$ 21.773.167,40 99,56%
SAFRA CASH FI RF REF DI CP CNPJ: 42.132.614/0001-77 R$ 83.216,24 0,38%
0,01% Caixa R$ 2.000,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidades R$ 2.000,00 0,01%
0,04% Valores a Pagar R$ 7.906,69
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 7.906,69 0,04%
0,02% Valores a Receber R$ 3.506,88
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.506,88 0,02%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 2,34% 8,09% 26,93% 0,00%
Volatilidade 9,06% 7,60% 6,51% 7,08% 7,08%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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