Manaca Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MANACA FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

13.568.034/0001-29

Patrimônio

R$ 134.001.838,19

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MANACA FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

3,31%

rent. Últimos 12 meses

4,49%

rent. Últimos 24 meses

4,80%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 128.12 mi

Média nos últimos 12 meses

3,17%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,59%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,90% Fundos de Investimento R$ 129.146.633,00

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 45.094.459,51	34,88%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 29.890.513,93	23,12%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 13.910.946,11	10,76%
ITAU PRIV ACT FIX 5 RF CP FIC FI CNPJ: 97.519.703/0001-62	R$ 9.845.303,77	7,62%
ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI CNPJ: 32.292.528/0001-78	R$ 5.834.162,80	4,51%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 5.604.678,15	4,34%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 4.219.014,38	3,26%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 3.157.483,15	2,44%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 2.958.768,89	2,29%
ATIT VERTICE FOF FIC FI EM ACOES CNPJ: 43.551.227/0001-38	R$ 2.203.335,26	1,70%