Magnetis Pr Di Cp Qua Fic Fim

FICHA TÉCNICA

MAGNETIS PR DI CP QUA FIC FIM

Gestor

CNPJ

38.440.107/0001-23

Patrimônio

R$ 107.310.458,21

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MAGNETIS PR DI CP QUA FIC FIM

1A 2A 5A Início

0,68%

rent. Últimos 12 meses

0,69%

rent. Últimos 24 meses

0,60%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 88.27 mi

Média nos últimos 12 meses

0,57%

Média nos últimos 12 meses

119

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,46% Fundos de Investimento R$ 93.006.991,07

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL CAPITAL MARK FI RF CNPJ: 04.501.865/0001-92	R$ 15.594.812,40	16,68%
BTG PACT CRED COR PLUS FIM CP CNPJ: 33.599.991/0001-20	R$ 8.582.769,81	9,18%
ICATU VG CRED PLUS FIC FI RF CP CNPJ: 32.760.042/0001-17	R$ 8.266.356,49	8,84%
AUGME 180 FIC FIM CP CNPJ: 34.218.678/0001-67	R$ 7.827.521,87	8,37%
ARX EVEREST FIC FI RF CP CNPJ: 32.102.131/0001-76	R$ 4.783.870,70	5,12%
MAGNETIS CREDIT PRO FIC FIM CP CNPJ: 41.266.236/0001-51	R$ 4.119.071,57	4,40%
VALORA H HIGH YIEL FIC FIM CP CNPJ: 17.313.316/0001-36	R$ 3.658.256,80	3,91%
AUGME 45 FIC FI RF CP LP CNPJ: 14.237.118/0001-42	R$ 3.478.471,28	3,72%
ICATU VANGUARDA CP FI RF LP CNPJ: 07.900.255/0001-50	R$ 3.370.407,98	3,60%
ANGA HIGH YIELD FI RF CP CNPJ: 30.910.036/0001-73	R$ 3.136.342,43	3,35%