Madrid Mult Cp Ie Fic Fi

FICHA TÉCNICA

MADRID MULT CP IE FIC FI

Gestor

CNPJ

23.546.695/0001-07

Patrimônio

R$ 54.617.608,18

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MADRID MULT CP IE FIC FI

1A 2A 5A Início

4,39%

rent. Últimos 12 meses

5,25%

rent. Últimos 24 meses

6,49%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 52.77 mi

Média nos últimos 12 meses

4,14%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,72%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,85% Fundos de Investimento R$ 53.514.624,16

Ativo	Posição	% PL
VERTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FIC FI CNPJ: 17.419.784/0001-90	R$ 20.307.840,23	37,89%
ITAU VERT RF CP ACT FIX 5 FIC FI CNPJ: 11.858.506/0001-52	R$ 4.590.390,53	8,56%
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGES X FIMCFI CNPJ: 05.584.551/0001-63	R$ 3.329.904,84	6,21%
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30	R$ 2.918.245,02	5,44%
ITAU PRECISION ADV MULT CP FIC FI CNPJ: 32.292.528/0001-78	R$ 2.868.117,10	5,35%
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FIA CNPJ: 17.329.489/0001-42	R$ 2.757.762,04	5,15%
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA CNPJ: 24.546.223/0001-17	R$ 2.723.063,54	5,08%
ITAU VERTICE FOF INFLACAO RF FIC FI CNPJ: 26.470.457/0001-53	R$ 2.620.374,03	4,89%
VERTICE FOF L S ALOCACAO 25 FIMCFI CNPJ: 09.145.104/0001-69	R$ 1.504.567,02	2,81%
SQUADRA LONG ONLY STR FIC FIA CNPJ: 16.478.741/0001-12	R$ 1.380.081,88	2,57%