Macre Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

MACRE FIM CP IE

Gestor

CNPJ

35.020.152/0001-30

Patrimônio

R$ 62.225.013,31

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

MACRE FIM CP IE

1A 2A 5A Início

4,43%

rent. Últimos 12 meses

6,85%

rent. Últimos 24 meses

8,09%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 58.99 mi

Média nos últimos 12 meses

3,84%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,91%

Composição Geral

Data base: 09/2023

5,22% Títulos Públicos R$ 3.157.010,15

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 2.987.268,30	4,94%

92,67% Fundos de Investimento R$ 56.016.848,75

Ativo	Posição	% PL
BEM FI RF SIMPLES TPF CNPJ: 08.915.927/0001-63	R$ 16.260.562,82	26,90%
SPECIALE 180 FIM CP IE CNPJ: 47.409.947/0001-14	R$ 6.008.587,00	9,94%
SOLIS SPECIALE CP FIC FIM CNPJ: 30.910.762/0001-96	R$ 4.251.227,09	7,03%
ART SPECIALE FIC FIM CP CNPJ: 34.096.104/0001-63	R$ 3.836.743,34	6,35%
SPECIALE BR H Y FIC FIM CP IE CNPJ: 36.013.923/0001-25	R$ 3.671.536,06	6,07%
SPECIALE DHAMA 180 FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 3.059.483,71	5,06%
LESTE CREDIT FIM CP IE CNPJ: 22.672.424/0001-35	R$ 2.135.801,91	3,53%
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FIA CNPJ: 34.581.406/0001-27	R$ 2.024.227,03	3,35%
SPECIALE JI III FE FIC FIM CP CNPJ: 36.729.859/0001-83	R$ 1.753.376,48	2,90%