Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Maa Cp Fim Ie

FICHA TÉCNICA

MAA CP FIM IE

Gestor

CNPJ

13.155.990/0001-89

Patrimônio

R$ 9.126.724,45

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

MAA CP FIM IE

4,20%
rent. Últimos 12 meses
9,05%
rent. Últimos 24 meses
11,07%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 35.71 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
2,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
1

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-0,80%
Composição Geral
Data base: 09/2023
64,60% Fundos de Investimento R$ 12.317.179,87
Ativo Posição % PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13 R$ 12.317.179,87 64,60%
34,42% CDB / LCI / LCA /LC / RDB R$ 6.563.284,63
Ativo Posição % PL
Letra Financeira R$ 6.563.284,63 34,42%
0,85% Outros R$ 162.258,75
Ativo Posição % PL
PATRIA SP OPP II FIP R$ 162.258,75 0,85%
0,03% Valores a Pagar R$ 6.430,51
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 6.430,51 0,03%
0,09% Valores a Receber R$ 16.694,21
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 16.694,21 0,09%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,75% 9,33% 12,13% 35,04%
Volatilidade 0,08% 4,20% 9,05% 11,07% 10,57%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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