Ls Ie Fim Cp

Data base: 09/2023

8,55% Títulos Públicos R$ 5.212.097.711,72

Ativo	Posição	% PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 3.297.075.550,86	5,41%

9,20% Fundos de Investimento R$ 5.609.585.588,87

5,74% Ações R$ 3.501.268.406,72

0,10% BDR R$ 59.986.455,80

0,01% Bônus de Subscrição R$ 7.360.448,65

8,11% Investimento Exterior R$ 4.943.106.382,27

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 4.632.461.066,50	7,60%

0,08% Caixa R$ 51.201.222,26

-0,05% Mercado Futuro R$ -29.864.586,93

67,92% Outros R$ 41.424.366.259,98

Ativo	Posição	% PL
SWAP - DÓLAR X TAXA PRE - 03/02/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 10.525.482.590,71	17,26%
SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 04/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 10.228.888.183,31	16,77%
SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 03/02/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 3.449.062.933,05	5,66%
SWAP - DÓLAR X TAXA PRE - 05/01/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 3.267.254.254,42	5,36%
SWAP - DÓLAR X TAXA PRE - 04/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 3.169.781.256,71	5,20%
SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 05/01/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 3.007.884.777,78	4,93%
SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 03/02/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 1.368.212.794,50	2,24%
SWAP - DÓLAR X TAXA PRE - 05/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A	R$ 1.311.952.219,31	2,15%

-0,03% Opções R$ -15.468.010,32

0,04% Valores a Pagar R$ 27.148.757,88

0,32% Valores a Receber R$ 196.851.385,83