Liss Fic Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

LISS FIC FIM CP IE

Gestor

CNPJ

37.911.423/0001-73

Patrimônio

R$ 25.648.280,47

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

LISS FIC FIM CP IE

1A 2A 5A Início

1,95%

rent. Últimos 12 meses

1,96%

rent. Últimos 24 meses

2,32%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 24.69 mi

Média nos últimos 12 meses

1,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,12%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,95% Fundos de Investimento R$ 25.052.354,92

Ativo	Posição	% PL
SAFRA CASH EXCLUS FI RF REF DI CP	R$ 2.450.714,43	9,78%
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 2.113.434,45	8,43%
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FI RF	R$ 1.630.393,08	6,50%
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIC FIM CNPJ: 37.042.136/0001-74	R$ 1.583.482,00	6,32%
MANAGER KAPITALO KAPPA FIC FIM CNPJ: 27.146.944/0001-28	R$ 1.507.807,95	6,02%
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIC FIM CNPJ: 33.435.693/0001-02	R$ 1.458.975,37	5,82%
MANAGER SHARP LS 2X FIC FIM CNPJ: 21.940.710/0001-71	R$ 1.343.261,83	5,36%
MANAGER SPX HORNET FIC FIM CNPJ: 48.554.248/0001-20	R$ 1.331.365,18	5,31%
MANAGER LEGACY CAPITAL S FIC FIM CNPJ: 32.666.390/0001-20	R$ 1.205.698,77	4,81%
MANAGER VERDE FIC FIM CNPJ: 30.658.606/0001-80	R$ 1.084.067,15	4,32%