Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Leonardo Ii Fic Fifim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

LEONARDO II FIC FIFIM CP IE

Gestor

CNPJ

24.405.430/0001-51

Patrimônio

R$ 0,00

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

LEONARDO II FIC FIFIM CP IE

8,56%
rent. Últimos 12 meses
7,65%
rent. Últimos 24 meses
7,46%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 22.15 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
5,05%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
3

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-1,62%
Composição Geral
Data base: 07/2023
97,25% Fundos de Investimento R$ 19.094.207,90
Ativo Posição % PL
ITAU VERTICE RF REFERENCIADO DI FIC FI CNPJ: 21.407.105/0001-30 R$ 18.910.621,53 96,31%
ITAU VERTICE COMPROMISSO RF REF DI FIC FI CNPJ: 18.138.913/0001-34 R$ 183.586,37 0,93%
0,22% Caixa R$ 43.228,74
Ativo Posição % PL
DISPONIBILIDADES R$ 43.228,74 0,22%
0,08% Valores a Pagar R$ 16.540,02
Ativo Posição % PL
VALORES A PAGAR R$ 16.540,02 0,08%
2,45% Valores a Receber R$ 480.958,20
Ativo Posição % PL
VALORES A RECEBER R$ 480.958,20 2,45%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 9,48% 7,35% 14,23% 11,04%
Volatilidade 0,00% 8,56% 7,65% 7,46% 7,09%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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