Latin America Capital Privado Fim Ie

FICHA TÉCNICA

LATIN AMERICA CAPITAL PRIVADO FIM IE

Gestor

CNPJ

16.892.026/0001-21

Patrimônio

R$ 16.247.911,93

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

LATIN AMERICA CAPITAL PRIVADO FIM IE

1A 2A 5A Início

27,52%

rent. Últimos 12 meses

24,72%

rent. Últimos 24 meses

39,98%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 18.21 mi

Média nos últimos 12 meses

20,80%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-68,75%

Composição Geral

Data base: 09/2023

99,98% Fundos de Investimento R$ 16.141.425,24

Ativo	Posição	% PL
SPECTRA I FUNDO DE INVESTIMENTO DE PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	R$ 9.180.612,40	56,87%
ÓRIA TECH 1 INOVACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA	R$ 2.586.689,33	16,02%
BRATUS MIDDLE MARKET FIP MULTIESTRATÉGIA	R$ 2.565.967,67	15,89%
DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	R$ 569.487,90	3,53%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 565.717,97	3,50%
VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 388.219,12	2,40%
REIF - RETURNING ENTREPRENEUR INVESTMENT FUND - FUNDO DE INVEST. EM PARTICIP. EM EMPRESAS EMERGENTES	R$ 242.971,56	1,51%
VINCI CAPITAL PARTNERS II J BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 40.919,91	0,25%
VINCI CAPITAL PARTNERS II B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - EM LIQUIDAÇÃO	R$ 839,38	0,01%