Lac D’annecy Fim Cp Ie

FICHA TÉCNICA

LAC D’ANNECY FIM CP IE

Gestor

CNPJ

27.389.612/0001-74

Patrimônio

R$ 15.300.898,77

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

LAC D’ANNECY FIM CP IE

1A 2A 5A Início

0,99%

rent. Últimos 12 meses

1,33%

rent. Últimos 24 meses

1,80%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 15.54 mi

Média nos últimos 12 meses

0,92%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,02%

Composição Geral

Data base: 09/2023

0,93% Títulos Públicos R$ 137.784,66

98,96% Fundos de Investimento R$ 14.634.256,65

Ativo	Posição	% PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI CNPJ: 09.215.250/0001-13	R$ 2.580.203,50	17,45%
EAGLE STRUCTUR CRED FIM CP IE CNPJ: 34.979.664/0001-66	R$ 2.547.718,94	17,23%
MILENIO LW 180 CP FIM CNPJ: 26.718.267/0001-02	R$ 1.713.391,95	11,59%
TREEFOLK FIM CP IE CNPJ: 41.373.619/0001-29	R$ 1.120.590,66	7,58%
KAPITALO ZETA L FIC FIM CNPJ: 46.339.576/0001-89	R$ 612.468,40	4,14%
CAPTALYS ORI L FEE FIC FIM CP CNPJ: 33.146.345/0001-07	R$ 560.193,69	3,79%
GENOA TL FIC FIM CNPJ: 37.279.388/0001-11	R$ 544.671,61	3,68%
ANGA CREDITO EST FIC FIM CP CNPJ: 23.034.819/0001-75	R$ 476.490,54	3,22%
CLAVE ALPHA MACRO L FIC FIM CNPJ: 42.260.996/0001-14	R$ 463.912,16	3,14%
UP.P CREDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R$ 435.774,77	2,95%