Kapitalo K10 Master Fim

FICHA TÉCNICA

KAPITALO K10 MASTER FIM

Gestor

CNPJ

29.726.117/0001-39

Patrimônio

R$ 4.139.532.249,58

Taxa de Administração

Administrador

Benchmark

Cotistas

Data de Início

Data de Encerramento

Status do Fundo

ATIVO

KAPITALO K10 MASTER FIM

1A 2A 5A Início

6,16%

rent. Últimos 12 meses

6,04%

rent. Últimos 24 meses

6,38%

rent. Últimos 36 meses

Média nos últimos 12 meses

R$ 4.62 bi

Média nos últimos 12 meses

5,76%

Média nos últimos 12 meses

Média nos últimos 12 meses

-0,89%

Composição Geral

Data base: 09/2023

58,82% Títulos Públicos R$ 4.994.775.194,11

Ativo	Posição	% PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 1.713.603.392,67	20,18%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	R$ 873.906.776,74	10,29%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 668.355.791,15	7,87%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	R$ 414.778.510,10	4,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	R$ 332.005.667,45	3,91%

5,12% Fundos de Investimento R$ 434.899.570,55

Ativo	Posição	% PL
KAPITALO MASTER I FIM CNPJ: 11.377.282/0001-67	R$ 425.153.209,31	5,01%

1,45% Ações R$ 123.482.925,85

0,18% BDR R$ 15.291.364,16

6,47% Investimento Exterior R$ 549.069.277,12

Ativo	Posição	% PL
Fundos Offshore	R$ 549.069.277,12	6,47%

27,17% Outros R$ 2.306.747.195,14

Ativo	Posição	% PL
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028	R$ 758.423.983,23	8,93%
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN848 / 01/07/2026	R$ 291.373.556,92	3,43%
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN7U7 / 01/01/2026	R$ 251.552.738,32	2,96%